Synthese des résultats 2018

En comparant la valeur de mon portefeuille début et fin 2018, je réalise une perte de 0.63% (90 €) sur le PEA et un gain de 6.75% (+564 €) sur le CT.  Soit un gain de 2.08% (474€) sur mes comptes de trading.

Le CAC40, lui, perd 10.95% sur l'année (le CAC40GR perd 8%).
Je sur-performe le CAC40GR d'environ 10%.
Ce chiffre prometteur est à relativiser car j'ai été assez liquide pendant toute l'année, et j'ai donc fortement amortit les variations sur les marchés.


Sur mes objectifs 2018 (voir ici)

Objectifs 2018 : CHERCHER L'EQUILIBRE
- ne pas sous-performer les indices de plus de 1% => SUCCES. Je sur-performe le CAC40 de presque 13% (le CACGR de 10%) et le SBF120 de 11%. A relativiser par le fait que j'ai été très liquide cette année.
- préciser ma stratégie d'investissement => ECHEC. Je ne suis pas satisfait de ma stratégie pour l'instant. Elle n'est pas encore bien figée. Je dois y consacrer du temps et des efforts, mais je manque de temps pour le faire.
- mettre à jour mon plan de trading et mes procédures de trading => ECHEC. Manque de temps.
- analyser mes différents trades, selon mes connaissances; et en tirer des enseignements => ECHEC. Je ne revois qu'une toute petite partie de mes trades. C'est clairement insuffisant. 
- ne plus faire de grosses erreurs => SUCCES. Je fais une multitude d'erreurs, mais pas de grosses erreurs. Je n'ai pas eu de perte incontrôlée cette année. 

Je sens que ça vient doucement. J'acquiert progressivement les compétences et la compréhension du système. Je ne peux hélas pas y consacrer le temps nécessaire pour progresser suffisamment rapidement.

Conséquences : Je vais devoir réévaluer mes objectifs pour 2019 et les années à venir en étant un peu plus modeste. Ma progression est moins rapide qu'espérée. 


148 trades répartis ainsi :
  • 67 trades gagnants (moyenne 30.54 € par trade)
  • 61 trades perdants (moyenne -25.48€ par trade) 
  • 20 trades breakeven (gagné ou perdu moins de 5€)
Gain moyen : 3.25 € par trade  (0.65%)
Ecart type : 33.68€  (6.7%)

Sur les 148 trades : 
  • 92 short, dont long puts (gain moyen +6.26 €)
    • 43 gagnants (moyenne 30.21€)
    • 37 perdants (moyenne -19.53€)
    • 12 breakeven
  • 56 long (perte moyenne -1.68 €)
    • 24 gagnants (moyenne 31.15€)
    • 24 perdants (moyenne -34.66€)
    • 8 breakeven.

Gain total (commissions incluses) : environ 481 €
Commissions payées : environ 359 €

Le top 5 de mes plus gros gains de l'année : HERMES (long +244€) ; SANOFI (long 106€) ; INGENICO (short +105€) ; PUBLICIS (short +101€) ; VALEO (short +79€) 
Le top 5 de mes plus grosses pertes de l'année : ELIS (long -134€) ; MAISONS DU MONDE (long -118€) ; ESSILOR (short -91€) ; BUDGET TELECOM (short -73€) ; AMUNDI (short -55€)


Mes 5 trades les plus profitables : INGENICO (short +134€) ; HERMES (long x2 +125€ et +119€) ; PEUGEOT (short +71€) ; SANOFI (long +67€) 
Mes 5 trades les plus perdants : MAISONS DU MONDE (long -118€) ; ELIS (long -94€) ; ESSILOR (short -67€) ; ETF RESR (long -46€) ; AMUNDI (long -46€) 


Note : Pour les positions ouvertes au 31/12, je considère le cours de clôture du 31/12 comme cours de sortie (report à 2018).

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

01/05 : Etat du portefeuille

Image
Le CAC et le SBF ont bien monté sur le mois de mars (+2.83% et+2.89% respectivement). Une nouvelle fois, je sous-performe significativement, en partie en raison du faible taux d'investissement. Etat du portefeuille PEA au 01/05/2017 Portefeuille PEA (Etat 29/04/2017) Stabilité (-0.30%) et nette sous-performance par rapport au CAC.  J'ai revendu à perte la moitié de ma ligne TECHNIPFMC et j'ai scratché ma ligne RENAULT. J'ai complété ma ligne DANONE.  J'ai revendu ma ligne LVMH pour un gain. Etat du portefeuille CT au 01/05/2017 Stabilité (+0.06%). Je suis quasiment entièrement liquide, à part une position sur Danone, et une autre en ETF SHORT CAC. Etat du portefeuille d'assurance vie au 01/05/2017 Petit gain sur la période (+2.11%). Certains fonds montent (Water, Agro-alimentaire, Value), d'autres descendent (Gold, Energie, Healthcare).
Lire la suite

30/06 : Etat du portefeuille

Image
Reprise progressive de mon activité boursiciteuse ce mois ci, principalement à partir du Brexit. Etat du portefeuille PEA au 30/06/2016 Une toute petite progression sur mon PEA ce mois-ci (+0.48%), grâce à la détention de quelques ETF SHORT CAC40. Je sur-performe significativement le CAC qui lui chute de -5.95% sur le mois. Etat du portefeuille CT au 30/06/2016 Petit gain de 1.51% ce mois ci sur mon CT. Mon biais baissier est plutôt en phase avec le marché en ce moment. Du coup, je sur-performe significativement le CAC. J'ai réalisé une petite plus-value sur mon short TOTAL, et réduit un peu ma position en ETF SHORT CAC40. Je suis également passé short sur ESSILOR et NOKIA depuis hier. Je suis tout de même encore en perte d'un peu plus de 5% sur le compte titre depuis son ouverture. Etat du portefeuille Assurance vie au 30/06/2016 Belle progression de mon assurance vue ce mois-çi (+ 13.53%). J'ai par ailleurs ajouté 1000€ en Fonds Euro. La plus belle progression porte sur E...
Lire la suite

CAP GEMINI : short (non exécuté)

Image
19/06/2016 Le titre CAP GEMINI est en tendance haussière depuis 2011. Le titre est passé de 20€ fin 2011 à près de 90€ l'année dernière. En vue hebdo, on constate nettement un trading range entre 67 et 89€. On est actuellement dans le haut du trading range, graçe à une jambe haussière depuis février. On a également un double-top entre juillet 2015 (89.38) et juin 2016 (88.73). A court terme, en vue journalière, on constate que le top de juin se décompose en un petit double-top suivi d'une reprise violente à la baisse (y compris un gap lundi dernier). Le titre a cassé le support mais de manière non significative. Il pourrait s'agir d'un failed-breakout. A noter également que le low de jeudi se situe au niveau d'un retracement de Fibonacci entre le low d'avril et le high de juin. Ma stratégie sur le titre va être la suivante : - VAD ASD sur opportunité en cas de rebond en direction des 85€ (test du gap de lundi dernier). - Scale-in éventuel vers 88€. - Stop au des...
Lire la suite