HERMES : long (clos)
26/03/2018 : Achat 1@ LT à 469.20€
26/03/2018 : Achat 1@ MT à 469.20€
05/06/2018 : Vente 2@ à 595.60€
Gain : 243.99€
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25/03/2018
Le titre HERMES INTL est en forte tendance haussière depuis des années.
Depuis le low de début 2016, le titre a pris quasiment 70% en franchissant le haut du canal haussier, avant de se stabiliser dans un range assez étroit.
A MT, le consolidation de 2017 se traduit par un trading range entre 464 et 414.
La semaine dernière, dans un marché mouvementé, le titre a breakout le haut du trading range et les résistances à 455 et 464 dans des volumes en hausse.
On a un breakout du rectangle, et donc une figure de continuation validé.
Si on déborde le high de vendredi la semaine prochaine (ASD 468.60 ; ie. si ce n'est pas un FBO), je prendrai position à LT et MT :
1@ à LT avec un stop éloigné à 264.90 (setup BO en uptrend LT). Swingué.
1@ à MT avec un stop sous le MM du TR à 358.90 (setup BO MT). Objectif MM du trading range à 513.90, à réévaluer si forte hausse.
Le stop sera déplacé à 409.90 si la hausse est confirmée. Je renforcerai alors sur BOPB.
Si la hausse n'est pas confirmé, je renforcerai sur PB dans la partie basse du trading range (ou test du support) pour essayer de sortir breakeven.
26/03/2018
Achats effectué à 469.20€
02/04/2018
Breakout confirmé. Le stop est placé à 409.90.
08/04/2018
Mon entrée en position ne suivait pas une stratégie raisonnable. Je n'aurais du prendre qu'une position MT car le stop LT à 264.90 était trop éloigné. Il aurait été envisageable de prendre plutôt des options, mais je n'en trouve pas qui aurait convenu.
Il convenait donc de prendre uniquement une position à MT. Le stop sur le MT aurait du être à 409.90 et non à 358.90 pour maintenir un risque acceptable, et je n'aurais pu prendre qu'une seule action et non deux.
Maintenant que j'en ai deux (et on pourrait dire que c'est tant mieux en étant RO), que faire ?
Le breakout est effectif en hebdo (S13 et S14 sont des high-close bull) et en mensuel (mars est high-close bull). Je peux donc valider le low de septembre en mensuel. Le trade peut donc maintenant être géré totalement en LT.
Avec un stop à 409.90, j'ai un risque sur PRU de 0.55%. Mon risque sur high est actuellement de 0.79%.
A conserver. Si la hausse se poursuit, il faudra penser à vérifier le risque/high et envisager une prise de bénéfice partielle.
14/04/2018
La hausse s'est poursuivie cette semaine. Mon risk/high est un peu élevé, et je doit donc envisager soit une prise de bénéfice, soit une réduction de risque.
Une réduction de risque n'est pour l'instant pas envisageable car le stop sur MT est également à 409.90.
Le graphique daily me permet de déterminer un stop raisonnable pour prise de bénéfice à 499.90.
Je pourrais renforcer sur BOPB vers 455-465.
28/04/2018
Poursuite de la hausse après une brève pause la semaine dernière.
Je remonte mon niveau pour prise de bénéfice sous le swing-low en daily à 511.80.
J'assure ainsi un gain minimum de 40€ sur ma position MT.
11/05/2018
La hausse s'est poursuivi et amplifiée sur les 2 dernières semaines. Possible climax.
Je remonte le stop sur la partie LT de ma position à 475.80€ (breakeven), et sur la partie MT de ma position à 545.80€.
16/05/2018
Après un mini-pullback hier, le titre repart à la hausse.
Mon risque global est important sur la position. Je cherche donc à prendre des bénéfices. Pour cela, je resserre le stop sur la partie MT de ma position sous le swing-low daily (low d'hier) ASD 577.80€
28/05/2018
Ajustement stop sur partie MT de la position à 594.80€
02/06/2018
C'est la première bougie bearish en hebdo depuis début mars, si on fait l'exception d'un doji mi-avril.
Le graphique est en climax sur le graphique mensuel.
Le risque global est devenu très important sur ma position par rapport aux plus hauts, et il ne m'est pas possible de réduire la taille de la position pour revenir à un risque raisonnable (en raison du prix unitaire de l'action).
Je prends donc le partie de resserrer fortement mes stop, en utilisant le swing-low daily à 595.20. Je place le stop à 594.80. En cas de nouveau plus haut la semaine prochaine (clôture daily) , il me sera possible de remonter le stop à 599.80 (sous le low de mercredi à 602.20)
05/06/2018
Stoppé à 595.60€ sur le PEA et le CT
Impressions à chaud (05/06/2018)
Très satisfait de ce trade qui a été gagnant depuis le deuxième jour.
C'est mon premier gros trade gagnant depuis plusieurs mois.
J'ai un peu peur d'être sortit trop vite, mais vu le climax de ces derniers mois, ça me semble plus raisonnable. Il aurait été vraiment regrettable de reperdre une partie significative de mes gains.
Il me sera toujours possible de re-rentrer sur la position en cas de pullback.
26/03/2018 : Achat 1@ MT à 469.20€
05/06/2018 : Vente 2@ à 595.60€
Gain : 243.99€
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25/03/2018
Le titre HERMES INTL est en forte tendance haussière depuis des années.
Depuis le low de début 2016, le titre a pris quasiment 70% en franchissant le haut du canal haussier, avant de se stabiliser dans un range assez étroit.
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| HERMES INTL - Graphique mensuel (MAJ 25/03/2018) |
A MT, le consolidation de 2017 se traduit par un trading range entre 464 et 414.
La semaine dernière, dans un marché mouvementé, le titre a breakout le haut du trading range et les résistances à 455 et 464 dans des volumes en hausse.
On a un breakout du rectangle, et donc une figure de continuation validé.
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| HERMES INTL - Graphique hebdo (MAJ 25/03/2018) |
Si on déborde le high de vendredi la semaine prochaine (ASD 468.60 ; ie. si ce n'est pas un FBO), je prendrai position à LT et MT :
1@ à LT avec un stop éloigné à 264.90 (setup BO en uptrend LT). Swingué.
1@ à MT avec un stop sous le MM du TR à 358.90 (setup BO MT). Objectif MM du trading range à 513.90, à réévaluer si forte hausse.
Le stop sera déplacé à 409.90 si la hausse est confirmée. Je renforcerai alors sur BOPB.
Si la hausse n'est pas confirmé, je renforcerai sur PB dans la partie basse du trading range (ou test du support) pour essayer de sortir breakeven.
26/03/2018
Achats effectué à 469.20€
02/04/2018
Breakout confirmé. Le stop est placé à 409.90.
08/04/2018
Mon entrée en position ne suivait pas une stratégie raisonnable. Je n'aurais du prendre qu'une position MT car le stop LT à 264.90 était trop éloigné. Il aurait été envisageable de prendre plutôt des options, mais je n'en trouve pas qui aurait convenu.
Il convenait donc de prendre uniquement une position à MT. Le stop sur le MT aurait du être à 409.90 et non à 358.90 pour maintenir un risque acceptable, et je n'aurais pu prendre qu'une seule action et non deux.
Maintenant que j'en ai deux (et on pourrait dire que c'est tant mieux en étant RO), que faire ?
Le breakout est effectif en hebdo (S13 et S14 sont des high-close bull) et en mensuel (mars est high-close bull). Je peux donc valider le low de septembre en mensuel. Le trade peut donc maintenant être géré totalement en LT.
Avec un stop à 409.90, j'ai un risque sur PRU de 0.55%. Mon risque sur high est actuellement de 0.79%.
A conserver. Si la hausse se poursuit, il faudra penser à vérifier le risque/high et envisager une prise de bénéfice partielle.
14/04/2018
La hausse s'est poursuivie cette semaine. Mon risk/high est un peu élevé, et je doit donc envisager soit une prise de bénéfice, soit une réduction de risque.
Une réduction de risque n'est pour l'instant pas envisageable car le stop sur MT est également à 409.90.
Le graphique daily me permet de déterminer un stop raisonnable pour prise de bénéfice à 499.90.
Je pourrais renforcer sur BOPB vers 455-465.
28/04/2018
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| HERMES : Graphique hebdo (MAJ 28/04/2018) |
Poursuite de la hausse après une brève pause la semaine dernière.
Je remonte mon niveau pour prise de bénéfice sous le swing-low en daily à 511.80.
J'assure ainsi un gain minimum de 40€ sur ma position MT.
11/05/2018
La hausse s'est poursuivi et amplifiée sur les 2 dernières semaines. Possible climax.
Je remonte le stop sur la partie LT de ma position à 475.80€ (breakeven), et sur la partie MT de ma position à 545.80€.
16/05/2018
Après un mini-pullback hier, le titre repart à la hausse.
Mon risque global est important sur la position. Je cherche donc à prendre des bénéfices. Pour cela, je resserre le stop sur la partie MT de ma position sous le swing-low daily (low d'hier) ASD 577.80€
28/05/2018
Ajustement stop sur partie MT de la position à 594.80€
02/06/2018
C'est la première bougie bearish en hebdo depuis début mars, si on fait l'exception d'un doji mi-avril.
Le graphique est en climax sur le graphique mensuel.
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| HERMES : Graphique hebdo (MAJ 01/06/2018) |
Le risque global est devenu très important sur ma position par rapport aux plus hauts, et il ne m'est pas possible de réduire la taille de la position pour revenir à un risque raisonnable (en raison du prix unitaire de l'action).
Je prends donc le partie de resserrer fortement mes stop, en utilisant le swing-low daily à 595.20. Je place le stop à 594.80. En cas de nouveau plus haut la semaine prochaine (clôture daily) , il me sera possible de remonter le stop à 599.80 (sous le low de mercredi à 602.20)
05/06/2018
Stoppé à 595.60€ sur le PEA et le CT
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| HERMES : Graphique hebdo (MAJ 05/06/2018) |
Impressions à chaud (05/06/2018)
Très satisfait de ce trade qui a été gagnant depuis le deuxième jour.
C'est mon premier gros trade gagnant depuis plusieurs mois.
J'ai un peu peur d'être sortit trop vite, mais vu le climax de ces derniers mois, ça me semble plus raisonnable. Il aurait été vraiment regrettable de reperdre une partie significative de mes gains.
Il me sera toujours possible de re-rentrer sur la position en cas de pullback.
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