Synthèse des résultats 2016

En comparant la valeur de mon portefeuille début et fin 2016, je réalise une perte de 494.91€ sur le PEA (soit 3.36%) et de 1367.73€ sur le CT (soit -17.10%). Soit sur mes comptes de trading, une perte de 1862.64€, soit 8.19%.
Je sous-performe le CAC40 et le SBF120 de 13% environ.

Pour relativiser, il faut considérer que une bonne partie de la perte sur le CT concerne ma prise de position sur des PUT Thales pris en juillet pour protéger mes gains sur mon PEE (voir ici).

Sur mes objectifs 2016 (voir ici)

Objectifs 2016 : SURVIVRE
- ne pas sous-performer les indices CAC40 et SBF120 de plus de 5%  => ECHEC, je sous-performe d'environ 13% ces deux indices.
- apprendre le plus possible, définir les bases d'une stratégie d'investissement => EN COURS. Ca prend du temps, beaucoup de temps. Je vais reconduire cet objectif en 2017.
- limiter le nombre et l'impact de mes grosses erreurs => SUCCES. J'ai fait plein d'erreurs, mais pas beaucoup de grosses erreurs. J'ai plutôt bien géré le risque sur mes positions.
- suivre mes comptes sérieusement => SUCCES. Comptes suivi chaque mois.
- analyser mes différents trades, selon mes connaissances; et en tirer des enseignements => PEUT MIEUX FAIRE. Pas d'analyse systématique de mes trades. Il faut que je me concentre un peu plus là dessus en 2017 et que j'élabore une routine de revue de mes trades.

Conséquences : Je vais devoir réévaluer mes objectifs pour les années à venir en étant un peu plus modeste. 

Si j'exclus les 2 trades PUT Thales (utilisés cet été pour protéger mes gains latents sur mon PEE) :

113 trades répartis ainsi :
  • 31 trades gagnants (moyenne 27.82€ par trade)
  • 66 trades perdants (moyenne -31.16€ par trade) 
  • 16 trades breakeven (gagné ou perdu moins de 5€)
Sur les 113 trades : 
  • 45 short 
    • 7 gagnants (moyenne 19.76€)
    • 28 perdants (moyenne -23.73€)
    • 10 breakeven
  • 68 long 
    • 24 gagnants (moyenne 30.17€)
    • 38 perdants (moyenne -36.62€)
    • 6 breakeven.

Perte total : env 1776€ (hors coupons, et dont 591€ sur PUT Thales...)
Commissions payées : env 338 €

Le top 5 de mes plus gros gains de l'année :  CAP GEMINI, SANOFI, AUSY, EIFFAGE, VINCI
Le top 5 de mes plus grosses pertes de l'année : PUT THALES, ETF SHORT CAC 40, ACCOR, KORIAN, ESSILOR


Note : Pour les positions ouvertes au 31/12, je considère le cours de clôture du 30/12 comme cours de sortie (report à 2017).

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