TECHNIP : short (clos)
28/11/2016 : Short x 15 à 63.44.
05/12/2016 : Rachat x 15 à 67.01 (stop)
Perte : -58.35€
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27/11/2016
Suite à mon analyse sur le titre ce weekend, je décide de passer short dès lundi matin.
Setup = Failed Breakout de la résistance d'avril 2015
Stop = 67.01 (au dessus du high du FBO)
Target 1 = 59.02 (au dessus du low des 02 et 09 novembre )
Target 2 = 50.11 (au dessus du low de septembre, et du chiffre rond).
SDS (Seuil de déclenchement des stops) = 63.18 (sous low 2 semaines)
RR1 (Limite risk/reward 1) = 63.02
Optimisation de l'entrée.
Sur le graphique daily, on constate un micro-double-top sous les 67€, et une compression au dessus de 64.60€.
Vendredi, enfoncement de la zone de compression. Signal de vente.
Je place un ordre de vente au marché dès lundi matin.
La target 2 est peut-être un peu "optimiste". Il me sera peut-être nécessaire d'ajuster si la pression baissière n'est pas au rendez-vous.
28/11/2016 : Exécution du trade à l'ouverture à 63.44€.
Gap entre 63.96 et 63.48. Mid-close bearish. Cassure du high du 27/10, mais réintégration avant la clotûre. Sentiment de la bougie = mixte à bearish. Price action compatible de mes hypothèses. Pas de changement.
29/11/2016
Low-close range. Sentiment bearish. On est sous le high du 27/10. Price action compatible de mes hypothèses. Pas de changement.
30/11/2016
High-close bull. Sentiment très bullish avec une hausse de plus 5% sur la journée. Le price action remet en cause mes hypothèses. Le stop n'est plus très loin. Si je peux sortir breakeven, je le ferai. Mais ça risque d'être compliqué ...
01/12/2016
High-close bull. Follow-through. Approche du stop.
02/12/2016
High-close bull, malgré une ouverture en baisse Follow-through sur la journée, clôture proche du high. Le high de la journée 67.00€ est à 0.01€ de mon stop.
A moins d'une surprise lundi, je pense probable que mon stop soit touché lundi ou dans la semaine.
Dans la mesure où mes hypothèses étaient menacées mercredi, j'aurais du appliquer la stratégie suivante, au moins sur la moitié de ma position :
- Soit solder immédiatement
- Soit chercher à optimiser la sortie en resserrant à la fois le stop et la target
Vu la force de la bougie de mercredi, j'aurais du simplement solder la totalité de la position. A l'ouverture de jeudi à 65.65, ça aurait représenté une perte de 36.95€ sur la position, soit quelque chose d'assez raisonnable. En laissant aller jusqu'au stop, je vais probablement perdre plus de 20€ de plus. A ce stade, le stop est tellement prêt, qu'il vaut sans doute mieux espérer un improbable retournement de tendance sur le weekend (ce qui après tout n'est pas totalement exclus, surtout si le non l'emporte au referendum italien ce weekend). En tout état de cause, il faudra que je sois très agressif avec mon stop si ça arrivait.
05/12/2016
Le stop est déclenché dans la journée.
05/12/2016 : Rachat x 15 à 67.01 (stop)
Perte : -58.35€
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27/11/2016
Suite à mon analyse sur le titre ce weekend, je décide de passer short dès lundi matin.
Setup = Failed Breakout de la résistance d'avril 2015
Stop = 67.01 (au dessus du high du FBO)
Target 1 = 59.02 (au dessus du low des 02 et 09 novembre )
Target 2 = 50.11 (au dessus du low de septembre, et du chiffre rond).
SDS (Seuil de déclenchement des stops) = 63.18 (sous low 2 semaines)
RR1 (Limite risk/reward 1) = 63.02
Optimisation de l'entrée.
Sur le graphique daily, on constate un micro-double-top sous les 67€, et une compression au dessus de 64.60€.
Vendredi, enfoncement de la zone de compression. Signal de vente.
Je place un ordre de vente au marché dès lundi matin.
La target 2 est peut-être un peu "optimiste". Il me sera peut-être nécessaire d'ajuster si la pression baissière n'est pas au rendez-vous.
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| Figure 1 : TECHNIP - graphique journalier |
Gap entre 63.96 et 63.48. Mid-close bearish. Cassure du high du 27/10, mais réintégration avant la clotûre. Sentiment de la bougie = mixte à bearish. Price action compatible de mes hypothèses. Pas de changement.
29/11/2016
Low-close range. Sentiment bearish. On est sous le high du 27/10. Price action compatible de mes hypothèses. Pas de changement.
30/11/2016
High-close bull. Sentiment très bullish avec une hausse de plus 5% sur la journée. Le price action remet en cause mes hypothèses. Le stop n'est plus très loin. Si je peux sortir breakeven, je le ferai. Mais ça risque d'être compliqué ...
01/12/2016
High-close bull. Follow-through. Approche du stop.
02/12/2016
High-close bull, malgré une ouverture en baisse Follow-through sur la journée, clôture proche du high. Le high de la journée 67.00€ est à 0.01€ de mon stop.
A moins d'une surprise lundi, je pense probable que mon stop soit touché lundi ou dans la semaine.
Dans la mesure où mes hypothèses étaient menacées mercredi, j'aurais du appliquer la stratégie suivante, au moins sur la moitié de ma position :
- Soit solder immédiatement
- Soit chercher à optimiser la sortie en resserrant à la fois le stop et la target
Vu la force de la bougie de mercredi, j'aurais du simplement solder la totalité de la position. A l'ouverture de jeudi à 65.65, ça aurait représenté une perte de 36.95€ sur la position, soit quelque chose d'assez raisonnable. En laissant aller jusqu'au stop, je vais probablement perdre plus de 20€ de plus. A ce stade, le stop est tellement prêt, qu'il vaut sans doute mieux espérer un improbable retournement de tendance sur le weekend (ce qui après tout n'est pas totalement exclus, surtout si le non l'emporte au referendum italien ce weekend). En tout état de cause, il faudra que je sois très agressif avec mon stop si ça arrivait.
05/12/2016
Le stop est déclenché dans la journée.
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