TOTAL : short (clos)
27/10/2016 : Short x 11 à 44.49€
31/10/2016 : Short x 11 à 43.595€
25/11/2016 : Rachat x 11 à 43.71€
25/11/2016 : Rachat x 11 à 44.01€
Scratch : +0.05€
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Précédente analyse et position short : septembre 2016 : voir ici
29/10/2016
Dans un trading range de TLT entre 27.6 et 63.4 depuis 2000, et entre 29.4 et 54.7 depuis 2011.
A LT, dans une tendance baissière, mais avec une possible franchissement du haut du canal en octobre (après un FBO sur le haut du canal en septembre). Le bas du canal baissier sera vers 30.25 en novembre, assez proche du low de 2011 à 29.40. Le low de février à 35.21 pourrait aussi servir de support.
Stratégie LT (long only) : Possible achat autour de 30 à 33€ (bas du trading range de LT, et bas du canal baissier de LT). Le stop serait placé sous le low de 2003 vers 26.99. Pour l'instant, ça semble prématuré.
A MT, on retrouve le canal baissier de LT. Depuis début 2016, le titre est passé du bas du canal au haut du canal. 2 FBO (juillet et septembre) du canal baissier, puis franchissement en octobre. Toutefois, on a une zone de résistance assez forte dans la zone des 45€. On a aussi un triangle qui se dessine depuis avril.
Stratégie MT (long only) : La résistance de la zone des 45€ n'est pas encore cassée. La tendance baissière pourrait reprendre. On pourra passer long si cette résistance est franchit nettement et que le titre effectue ensuite un pullback. Le stop serait alors placé au niveau du low de février (stop à 34.99), et l'objectif serait au niveau du top de 2014.
Stratégie CT (long) : Rester à l'écart tant que la résistance à 45 n'est pas franchie (le haut de avril est à 45.23). Pour l'instant, je n'aime pas trop l'idée de passer long dans le bas du triangle pour jouer une éventuelle cassure du triangle par le haut.
Stratégie CT (short) : Zone de VAD sur le haut du trading range (ou du triangle) vers 44€. Le stop est placé assez court à 46.01. L'objectif minimal est le bas du triangle vers 41€ pour une prise de profit, puis un test du bas de la dernière jambe haussière à 35.21€.
27/10/2016
Comme indiqué ici, je suis repassé short à 44.49€ jeudi.
29/10/2016
Je remplace mon ordre ASD à 43.49 par un ordre ASD à 43.59 (sous le low de vendredi) pour compléter ma position short. A réajuster selon clôture journalière.
31/10/2016
Exécution du short à 43.595.
04/11/2016
21/11/2016
31/10/2016 : Short x 11 à 43.595€
25/11/2016 : Rachat x 11 à 43.71€
25/11/2016 : Rachat x 11 à 44.01€
Scratch : +0.05€
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Précédente analyse et position short : septembre 2016 : voir ici
29/10/2016
Dans un trading range de TLT entre 27.6 et 63.4 depuis 2000, et entre 29.4 et 54.7 depuis 2011.A LT, dans une tendance baissière, mais avec une possible franchissement du haut du canal en octobre (après un FBO sur le haut du canal en septembre). Le bas du canal baissier sera vers 30.25 en novembre, assez proche du low de 2011 à 29.40. Le low de février à 35.21 pourrait aussi servir de support.
Stratégie LT (long only) : Possible achat autour de 30 à 33€ (bas du trading range de LT, et bas du canal baissier de LT). Le stop serait placé sous le low de 2003 vers 26.99. Pour l'instant, ça semble prématuré.
Stratégie MT (long only) : La résistance de la zone des 45€ n'est pas encore cassée. La tendance baissière pourrait reprendre. On pourra passer long si cette résistance est franchit nettement et que le titre effectue ensuite un pullback. Le stop serait alors placé au niveau du low de février (stop à 34.99), et l'objectif serait au niveau du top de 2014.
Stratégie CT (long) : Rester à l'écart tant que la résistance à 45 n'est pas franchie (le haut de avril est à 45.23). Pour l'instant, je n'aime pas trop l'idée de passer long dans le bas du triangle pour jouer une éventuelle cassure du triangle par le haut.
Stratégie CT (short) : Zone de VAD sur le haut du trading range (ou du triangle) vers 44€. Le stop est placé assez court à 46.01. L'objectif minimal est le bas du triangle vers 41€ pour une prise de profit, puis un test du bas de la dernière jambe haussière à 35.21€.
27/10/2016
Comme indiqué ici, je suis repassé short à 44.49€ jeudi.
29/10/2016
Je remplace mon ordre ASD à 43.49 par un ordre ASD à 43.59 (sous le low de vendredi) pour compléter ma position short. A réajuster selon clôture journalière.
31/10/2016
Exécution du short à 43.595.
Ordre de rachat sur la moitié de ma position à 41.02 pour prise de profit.
Forte baisse sur la semaine (-5.12%, et grosse bougie rouge en hebdo). Vendredi, la baisse ralentit un peu sans remettre en question la tendance de fond à TCT.
Par ailleurs, pour améliorer mon R:R, je déplace mon stop : sur la moitié de la position au dessus du swing high à 45.01, sur l'autre moitié de la position, au dessus de la bougie baissière hebdo à 44.26.
12/11/2016
Jeudi, on s'est approché de mon stop (placé à 44.26 pour un high à 44.23 ... ouf !), avant de replonger.
J'attends maintenant que l'on passe sous le swing-low du 4 novembre (41.825) pour déplacer le stop sur la totalité de ma position.
19/11/2016
Cette semaine, évolution à l'intérieur du range de la semaine précédente. Doji.
La liquidation SRD étant vendredi prochain, je dois sortir de ma position au plus tard ce jour là. Il me faut donc resserer mes ordres, et suivre l'évolution du cours TOTAL chaque jour de cette semaine.
Sur la moitié de ma position : Je vais déplacer le stop à 44.01 (au dessus du high de cette semaine), et placer la target à 42.02 (juste au dessus du low de cette semaine), avec la possibilité de la déplacer si besoin dans la semaine.
Sur l'autre moitié de la position : Je resserre le stop sur le haut de toute bougie significativement bearish (comme celle de hier). Le stop est ainsi placé à 43.71. La target est placée à 42.02.
21/11/2016Stops exécutés à 43.71 et 44.01.
Résultat breakeven (+0.05€) sur ce trade.
Impressions à chaud : Un peu décevant. Il eut été souhaitable de descendre mon stop rapidement sur la moitié de ma position lorsque le cours a commencé à aller dans ma direction. Ainsi, j'aurais pu déplacer le stop au dessus du high de la grande bougie rouge du 2 novembre (43.225).
J'avais encore une chance le 14 novembre (42.92).
Impressions à chaud : Un peu décevant. Il eut été souhaitable de descendre mon stop rapidement sur la moitié de ma position lorsque le cours a commencé à aller dans ma direction. Ainsi, j'aurais pu déplacer le stop au dessus du high de la grande bougie rouge du 2 novembre (43.225).
J'avais encore une chance le 14 novembre (42.92).
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