ALTEN : long (clos)
Gain global : + 60.49€
07/10/2015
Décision d'achat ALTEN :- Tendance LT haussière
- Tendance MT haussière avec plus hauts ces derniers jours
- Volumes élevés confirment la tendance
- En zone de surachat. Acheter sur retracement
Ordre d'achat Limite 46.01 € (10 actions). Limite 27/11
08/10/2015
Ordre d'achat pour une deuxième ligne Limite 45.13 € (10 actions). Limite 30/10
Nouvelle analyse. Annulation des ordres en cours et nouvelle prise de position.
Décision d'achat sur ALTEN :
- En tendance LT haussière depuis le début de l'année
- Tendance MT haussière avec des plus hauts atteints la semaine dernière
- Actuellement en zone de surachat
L'un des deux ordres (limite à 46.41€) est tombé en fin de validité.
J'annule l'ordre d'achat limite à 45.13€, afin de replacer deux ordres sur des niveaux différents :
Ordre d'achat limite à 46.81 € (8 actions). validité 06/11
Ordre d'achat limite à 46.01 € (8 actions). validité 13/11
Le stop sera placé à 43.99 (soit un peu moins de 6% du récent base-point)
28/10/2015 :
Plus bas du jour à 46.84€ avec un gap baissier. J'annule l'ordre placé à 46.81 car la violence de la baisse du jour laisse présager que le titre pourrait descendre significativement plus bas. Je conserve un avis très positif sur la valeur. A partir de demain soir (et si le titre ne flambe pas demain), je vais placer un ordre d'achat ADP sur le plus haut glissant de 2 jours.
29/10/2015 :
Ordre d'achat APD 47.81 / 47.82 conformément au plan défini hier. Validité 30/10. A ajuster chaque jour.
30/10/2015 :
Ordre d'achat APD 47.41 / 47.42 conformément au plan. Validité 02/11.
02/11/2015 :
Achat exécuté à 47.42€.
Stop positionné à 43.99€
04/11/2015
Décision de renforcer ALTEN
- La tendance LT et MT est inchangée
- Les autres valeurs SSII telles que Altran, Sopra, Atos, ... sont actuellement en plein rallye.
- A court terme, le titre a opéré un retour sur les 47€, me permettant d'ouvrir une position.
- Depuis une semaine, les stochastiques sont survendues, mais le titre ne descend plus. La stochastique vient de croiser à la hausse sa ligne de signal.
- Le gap baissier ouvert autour de 48€ n'a pas été suivi d'une baisse importante.
Il semble raisonnable de se positionner sur les cours actuels considérant ces éléments. Un retour sur 49€ me semble probable à court terme. A surveiller la réaction du titre à ce niveau.
La probabilité que le titre descende maintenant jusqu'à 46.01 (à court terme) me semble faible, mais pas impossible. Cela ne remettrait pas en cause la tendance haussière du titre à long terme, mais marquerait un possible ralentissement à moyen terme.
J'annule l'ordre d'achat à 46.01 €.
J'ouvre un nouvel ordre d'achat limite 47.51€ (validité 06/11).
Le stop sera posé à 43.99 €.
05/11/2015 :
Ordre d'achat exécuté à 47.50€
18/11/2015
Décision d’allègement
- Le titre marque le pas et n'évolue pas comme ses frères et soeurs du même secteur (ALTRAN, ATOS, SOPRA, ...).
- Au niveau graphique, on constate une possible configuration en ETE avec une ligne de cou autour de 46.75.
- Le titre peut encore rebondir à la hausse sur la ligne de cou. Tout rebond au dessus de 48.5€ ou toute prolongation entre 47 et 48 invaliderait ce scénario.
- Si la figure est validée, l'objectif théorique à la baisse = 46.75 - (49.47-46.75) = 44.03, niveau qui correspond à peu près au niveau de support de juillet/aout, et à la résistance définie par les plus hauts de avril, mai & juin.
Allègement de la moitié de ma position sur franchissement à la baisse de 46.75€
Si cet allègement est exécuté, un ordre d'achat sera placé limite 44.06€
L'ordre de stop actuellement placé à 43.99€ est déplacé à 40.99€ pour permettre la réalisation de ce scénario. Sous 42€, le scénario haussier moyen terme est mis à mal et je chercherai alors à me désengager.
25/11/2015
Point de situation :
Pas de changement majeur depuis le 18/11, mais ce qui semble être plutôt une bonne nouvelle : Le titre n'a pas franchit à la baisse le niveau des 46.75€ que j'avais identifié lors de mon post du 18 novembre comme un seuil à partir duquel je voulais alléger.
Mieux, le titre à rebondit presque exactement sur ce niveau (plus bas à 46.80€), et semble repartit à l'attaque des plus hauts. Ceci a pour effet secondaire de renforcer l'importance de ce support, et les conséquences négatives s'il venait à être cassé.
Trois scénarios me semblent probables :
1 - le titre repart à l'assault des 49€ et ce niveau est franchit de manière significative en clôture, ça donnerait un nouveau coup de boost à la valeur. Je laisserai alors courir mes gains et remonterai le stop.
2 - le titre repart à l'assault des 49€ mais échoue à franchir ce niveau de manière significative en clôture. Un nouveau test des 46.75€ serait donc probable.
3 - le rebond de ces derniers jours n'est qu'un épiphénomène et le titre vient retester rapidement les 46.75€. Je maintiens ma stratégie sur franchissement à la baisse du support si ce scénario se vérifie.
29/11/2015
Relevement des stops
Dans le dernier post, j'identifiais trois scénarios probables. C'est le premier qui s'est réalisé : franchissement de la résistance à 49€ de manière significative et dans de forts volumes.
Je remonte donc mes stops :
- Pour la moitié de ma position à 46.74 €
- Pour l'autre moitié à 44.99 €
Je vais par ailleurs surveiller l'évolution du titre sur les 52€. En effet, le RSI et les stochastiques indiquent tous deux que le titre est suracheté. Une stratégie pourrait être d'alléger sur les 52€ et de racheter sur pullback sur les 49.5€.
02/12/15 :
Afin de protèger une partie de mes gains, je remplace le stop à 44.99 par un stop à 51.64€, sous le plus bas des 3 derniers jours.
06/12/15 :
Je remonte à nouveau le stop à 51.64€ sous le plus bas des 3 derniers jours à 52.39€.
09/12/15 :
Je remonte encore le stop à 52.39€ sous le plus bas des 2 derniers jours à 53.49€.
10/12/2015
Exécution de l'ordre stop sur la moitié de la position (9 actions), exécuté pour partie à 53.49€ et pour partie à 53.41€ pour une exécution moyenne à 53.446€
13/01/2016
Je remonte mon stop sous le low du 11 janvier de 46.74 à 47.99 € (niveau de breakeven).
L'horizon est un peu assombri pour le titre suite à la cassure du flag de décembre dans le mauvais sens, mais la tendance de long terme reste solide.
19/01/2016 :
Configuration intéressante sur ALTEN. Le titre marque hier une forte hausse (+3.8%, plus forte hausse du SBF120 dans un marché très morose), sans que le moindre élément fondamental ou technique semble le justifier.
A très court terme, le titre marque un double-bottom (11 et 15 janvier) et une chandelle très bullish. Le titre repasse au dessus de sa MM50. La cassure par le bas le 6 janvier du flag pourrait être soit un signe de retournement baissier, soit un failed-breakout. La réaction du titre aujourd'hui et demain sur le niveau des 51€ devrait permettre de répondre à la question. Considérant la force de la chandelle du jour et les volumes associés, je parie sur le failed-breakout. Il est possible que quelque chose se trame sur le titre et que quelques insiders se positionnent.
Décision d'achat spéculatif sur ouverture en hausse (APD 51.21 / 51.31€), validité jour.
Le stop pour cet achat sera placé sous le double-bottom à 48.74€
Le premier objectif est le high du 31 décembre à 53.88€. Si le titre évolue fortement aujourd'hui, j'ajusterai peut-être cet objectif un peu en dessous de 55.
Edit : Ordre exécuté en séance à 51.31€
29/01/2016
02/12/15 :
Afin de protèger une partie de mes gains, je remplace le stop à 44.99 par un stop à 51.64€, sous le plus bas des 3 derniers jours.
06/12/15 :
Je remonte à nouveau le stop à 51.64€ sous le plus bas des 3 derniers jours à 52.39€.
09/12/15 :
Je remonte encore le stop à 52.39€ sous le plus bas des 2 derniers jours à 53.49€.
10/12/2015
Exécution de l'ordre stop sur la moitié de la position (9 actions), exécuté pour partie à 53.49€ et pour partie à 53.41€ pour une exécution moyenne à 53.446€
13/01/2016
Je remonte mon stop sous le low du 11 janvier de 46.74 à 47.99 € (niveau de breakeven).
L'horizon est un peu assombri pour le titre suite à la cassure du flag de décembre dans le mauvais sens, mais la tendance de long terme reste solide.
19/01/2016 :
Configuration intéressante sur ALTEN. Le titre marque hier une forte hausse (+3.8%, plus forte hausse du SBF120 dans un marché très morose), sans que le moindre élément fondamental ou technique semble le justifier.
A très court terme, le titre marque un double-bottom (11 et 15 janvier) et une chandelle très bullish. Le titre repasse au dessus de sa MM50. La cassure par le bas le 6 janvier du flag pourrait être soit un signe de retournement baissier, soit un failed-breakout. La réaction du titre aujourd'hui et demain sur le niveau des 51€ devrait permettre de répondre à la question. Considérant la force de la chandelle du jour et les volumes associés, je parie sur le failed-breakout. Il est possible que quelque chose se trame sur le titre et que quelques insiders se positionnent.
Décision d'achat spéculatif sur ouverture en hausse (APD 51.21 / 51.31€), validité jour.
Le stop pour cet achat sera placé sous le double-bottom à 48.74€
Le premier objectif est le high du 31 décembre à 53.88€. Si le titre évolue fortement aujourd'hui, j'ajusterai peut-être cet objectif un peu en dessous de 55.
Edit : Ordre exécuté en séance à 51.31€
25/01/2016
Depuis 4 jours, forte hausse (peut-être un climax).
Modification de mon ordre sur ma 2ème ligne pour prendre des bénéfices.
Ordre de vente alternatif sur la 2ème ligne (ASD low du jour 52.74 / Limite 54.97)
Depuis 4 jours, forte hausse (peut-être un climax).
Modification de mon ordre sur ma 2ème ligne pour prendre des bénéfices.
Ordre de vente alternatif sur la 2ème ligne (ASD low du jour 52.74 / Limite 54.97)
29/01/2016
Exécution de mon stop sur la première partie de ma ligne, hier à 52.68€
Exécution du stop sur la deuxième partie ce matin à 48.44€.
Le titre est passé hier de 54€ à l'ouverture à 51.28€ à la clôture. Aujourd'hui, après une ouverture à 49.40€, le titre a plongé jusqu'à 45.12 avant de remonter à 51.94.
Ca fait une sacré amplitude de variation.sur deux jours.
Gain global sur la ligne : + 60.49€
Analyse du trade :
Décevant, surtout à cause du stop d'aujourd'hui. Mais un stop, ça sert à protéger sa bankroll, et il a remplit son objectif.
Mercredi, j'aurais dû remonter le stop sur la première partie de ma position au niveau du high de mercredi.
Commentaires
Enregistrer un commentaire