CELLECTIS : long (clos)

30/11/2015 : Décision d'achat sur CELLECTIS



- J'ai mis le titre sous surveillance depuis le 22 novembre dernier. A l'époque, je disais "Cellectis : Le titre a cassé sa résistance oblique de MT il y a 3 semaines, et est venu retester son plus haut de juin dernier dans de forts volumes. Le titre opère maintenant un pullback. Ceci étant dit, le titre est particulièrement volatile, ce qui en fait un mauvais candidat pour ma stratégie habituelle."
- Le titre a effectivement réalisé un pullback important, retraçant avec précision 61.8% (ratio de Fibonacci) de sa hausse de début novembre. Le titre est venu s'appuyer sur la zone des MMs, lesquelles sont à la hausse (faible) et dans le bon ordre.
- Stochastiques actuellement survendues, et en cours de retournement.
- Le titre viens de franchir à la hausse son plus haut de 4 jours dans des volumes raisonnables.
Ordre d'achat limite 32.03€, validité 04/12
Le titre est très volatile, mon stop sera donc court (29.39€ - sous les plus bas de la semaine passée) pour couper rapidement mes pertes si le scénario escompté ne se réalise pas. Le ratio risk/reward me semble très intéressant malgré un risque de sortie par stop assez élevé.
Mon premier objectif se situe à 39.99€, avec un potentiel de hausse supplémentaire jusqu'à 49€ (extension de Fibo 100%).

01/12/2015 :
Ordre exécuté à 31.94€.
Complété en journée par un autre ordre limite à 31.11€, également exécuté.

04/12/2015 :
Le seuil des 30€ semble résister particulièrement bien ces derniers jours.
Le stop sur la moitié de ma position est remonté à 29.99€.
Le stop sur l'autre moitié reste à 29.39€

06/12/2015

Le seuil des 30€ semble résister particulièrement bien ces derniers jours, malgré une forte pression vendeuse le 03 décembre. Il s'agit certainement d'une zone de support de court terme relativement forte.
J'en ai profité vendredi matin pour remonter mon stop sur la moitié de ma position à 29.99€ (l'autre moitié restant à 29.39€).
Vendredi, au pire de la journée, le titre est venu s'appuyer précisément sur 30.00€ avant de repartir à la hausse en fin de journée.
Je note également plusieurs autres signaux positifs :
- La clôture en hausse de Wall Street vendredi soir qui pourrait donner au titre et à l'ensemble du marché parisien un coup de boost lundi.
- Le SMI qui est en zone de survente et qui pourrait maintenant se retourner
- La contraction des volumes dans la zone de consolidation entre 30 et 32, et qui permettrait de redonner du momentum à la valeur, en cas de franchissement ou de cassure.

Je pense que le titre va maintenant suivre l'un ou l'autre des deux scénario suivants :
- Le plus probable : J'estime actuellement à 80% la probabilité que le stop à 29.99€ soit cassé dans les prochains jours. Dans ce cas, le titre pourrait rencontrer un support vers 29.50/29.45 (plus bas des 24 & 25 novembre) pour rebondir, mais je juge plus probable qu'il plonge directement en direction des 23€ pour combler les gaps resté ouverts fin octobre. Si ce scénario se réalise, je pense probable que le titre dégringole ensuite sévèrement.
- Le possible : Le titre pourrait revenir tester le plus haut local du 01/12 à 32€. Sur franchissement à la hausse dans des volumes raisonnables, le titre devrait monter rapidement vers 35€, puis (peut-être après un pullback sur 32), repartir à la hausse pour tester à nouveau sa résistance à 42€.

Ne pouvant pas shorter ce titre, je vais jouer le scénario n°2, qui bien que pas très probable, présente un Risk/Reward intéressant. 
Je vais placer 2 ordres (très spéculatifs) :
- Un ordre d'achat limite à 31.01€, validité jour
- Un ordre d'achat à plage de déclenchement à 32.01€ / 32.03€, validité 11/12. 
Si les deux ordres passent, j’allégerai à 34.98€, et renforcerai sur pullback à 32.11€.
Les positions seront ensuite allégées à 39.94 et 41.89 €
Le stop du premier ordre sera placé à 29.39€. Si le titre dépasse les 32€, les stops seront montés à 29.99€, et remontés agressivement.

07/12/2015 : Ligne soldée sur stop

Ma stratégie sur le titre a tourné court. Après l'exécution de mon ordre d'achat à 31.01€ en début de matinée, le scénario baissier s'est réalisé. Le titre a littéralement plongé dans l'après-midi, passant de 31.50 à 28.78 en l'espace de 4 minutes. La baisse s'est ensuite amplifié dans l'après-midi.

Du coup, tous mes stops ont été activés.

Bilan des mes trades sur le titre :

01/12/2015 : Achat x 12 à 31.94€

01/12/2015 : Achat x 14 à 31.11€

07/12/2015 : Achat x 16 à 31.01€

07/12/2015 : Stop x 16 à 29.95€

07/12/2015 : Stop x 16 à 29.26€

07/12/2015 : Stop x 10 à 29.29€

Soit une perte de 86.66€, frais de courtage compris (-6.6 %)